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最放心的配资平台 7月23日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0995，涨0.05%
发布日期：2024-08-19 02:12 点击次数：78
本站消息，7月23日，中信保诚优质纯债债券A最新单位净值为1.0995元，累计净值为1.7015元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨0.85%，近6个月上涨1.98%，近1年上涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中信保诚优质纯债债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.65%，现金占净值比0.17%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为杨穆彬、郑义萨、柳红亮，基金经理杨穆彬于2023年8月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.88%。基金经理郑义萨于2024年1月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.93%。基金经理柳红亮于2024年7月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.13%。
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招商行业精选股票基金为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.34%，债券占净值比0.8%，现金占净值比7.06%。基金十大重仓股如下：
平安合正定开债为债券型-长债基金最放心的配资平台，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.53%，现金占净值比0.02%。